طلا در فارکس

طلا در بازار فارکس در غالب نوعی ارز (آیتم معاملاتی – اینستزومنت) معامله می شود. طلا را با عنوان سرمایه در بهشت امن معرفی کرده اند، البته این بجز زمانی است که ارزش آن برحسب نوسانات بازار و تغییرات اقتصادی افزایش می یابد.

XAUUSD نماد طلا در بازار فارکس و یک تروی اونس طلا به دلار می باشد. بیشتر سرمایه گذاران، طلا را نوعی سرمایه گذاری بدون ریسک می دانند که بویژه در زمان تورم و رکود اقتصادی و مالی، از ضرر آنها جلوگیری می کند.

از طرف دیگر معامله گران با سرمایه گذاری در طلا در فارکس، به گونه ای از این فلز گرانبها به عنوان استراتژی هج درفارکس در مقابل تورم برای جلوگیری از زیان مالی و همچنین تنوع در سرمایه گذاری استفاده کرده زیرا واکنش طلا در مقابل محرک های بازارهای مالی متفاوت از سایر دارایی ها می باشد.

سمبل طلا در فارکس یعنی کد بین المللی شناخته شده برای طلا در بازار فارکس XAU بوده که این نماد طبق استاندارد ایزو 4217 برای مشخص کردن یک تروی اونس طلا می باشد.

بازار معاملات طلا یک بازار24 ساعته است یعنی شروع ساعت کاری بازار در شب یکشنبه ( 1:30 بامداد روز دوشنبه در ایران) بازگشایی شده و تا جمعه بعدازظهر ساعت 4 (1:30 بامداد روز شنبه) ادامه دارد. این بازار تقریباً 5 روز کامل در هفته فعال می باشد. بهترین زمان معامله طلا در فارکس مابین ساعت 7 صبح تا 5 بعدازظهر )به زمان گرینویچ لندن) می باشد. زیرا دراین ساعات بیشترین میزان سودآوری را به دلیل نوسانات بازار خواهید داشت. البته لازم به ذکر است بسته به LP  هایی که بروکر استفاده میکند می تواند زمانهای اعلامی متفاوت باشد و حتی بعًی بروکرها در  ساعات پایانی شب امکان ارائه عید قیمت را ندارن  و حدودا یک ساعت بازار طلا بسته خواهد شد.

مقدار استاندارد هر لات برای طلا برابربا 100 اونس می باشد. به عبارتی دیگر معامله 0.10 لات طلا در فارکس به معنای 10 اونس طلا می باشد.  مارجین با توجه به قیمت طلا به دلار در زمان انجام معامله محاسبه می شود.

نرخ بهره: یکی از مطمئن ترین تعیین کنندگان قیمت طلا همواره میزان نرخ بهره بوده است. در زمان کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاری هایی نظیر سهام می توانند سود کم یا منفی حاصل کنند و بدین وسیله موجب تحریک سرمایه گذار می شوند تا گزینه های دیگری از سرمایه گذاری برای حفظ ارزش سرمایه شان را بیابد.

نرخ دلار امریکا: یکی از اختلافاتی که میان اغلب سرمایه گذاران طلا در فارکس وجود دارد در خصوص رابطه مستقیم قیمت طلا و دلار در بازار فارکس می باشد. با توجه به قیمت گذاری طلا برحسب دلار امریکا، منطقی است که این دو رابطه معکوس داشته باشند، بدان معنا که افزایش قیمت دلار کاهش قیمت طلا را به همراه خواهد داشت. البته این دیدگاه ساده در مورد ارتباط این دو، در همه موارد قابل پذیرش نمی باشد. در دوران رکود مالی یا آشفتگی بازار، افزایش قیمت دلار می تواند موجب بالا رفتن ناگهانی قیمت طلا نیز بشود. شاید یکی از دلایل آن این است که در این زمان معامله گران بیش از پیش به خرید دلار و طلا بطور همزمان روی می آورند.

پشتوانه دلار آمریکا نه طلا و نه هیچ فلز گرانبهای دیگری می باشد. از زمان معرفی دلار به عنوان ارز رسمی در آمریکا، این ارز جهانی تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. اگرچه به مدت یک قرن، پشتوانه دلار فلزاتی نظیر طلا و نقره بود اما با این حال سکه های دلار از نقره ساخته می شدند. در همین دوران طلا از لحاظ ارزشی دچار نوسانات شدیدی شد. به همین دلیل و همچنین برای حفظ ذخایر طلای آمریکا، این موضوع توسط دولت به حالت تعلیق درآمد تا سرانجام در سال 1963 جهان با تغییر سیستم ارزی در امریکا روبرو شد و ارز فیات که نیاز به پشتوانه فلزات گرانبهایی نظیر طلا ندارد معرفی گردید.

متوسط حجم معاملات روزانه طلا همچنان در رده بزرگترین سرمایه گذاری های مالی جهان قرار دارد. در سال 2020 طلا با قرار گرفتن در رده سوم جدول به عنوان پرطرفدارترین آیتم معاملاتی در بازار مالی، رقم معاملاتی 145.5 بیلیون دلار را نشان داده است.

معامله طلا در فارکس چنانچه معامله گر از اسپرد بتینگ ( استفاده از یک حساب برای معامله در چندین بازار) استفاده کند همانند معامله جفت ارزها می باشد. با اینحال یکی از مهمترین استراتژی های طلا در فارکس مرتبط با اخبار اقتصادی منتشر شده است. زمانیکه نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش می یابد، این موضوع با توجه به تغییرات در بخش تولید در بازار طلا، موجب کاهش قیمت طلا می شود. در حقیقت نرخ بهره پایین بانکها موجب کاهش نقدینگی شده و سرمایه گذاران را دوباره به سمت بازار طلا بر می گرداند.

یکی دیگر روشهای شناخته شده برای کسب سود از معامله طلا نیز استفاده از سیگنال طلا در فارکس از طریق  اندیکاتورهای تکنیکال فارکس یا اپلیکیشن های مختلف است. این ابزار ارسال سیگنال طلا در فارکس به معامله گربرای ورود به موقعیت خرید یا فروش یاری می رسانند.

عواملی نظیر نرخ بهره پایین و عدم امنیت مالی به دنبال همه گیری بیماری کوید 19 (کرونا) و کاهش رشد اقتصادی  جهان، موجب افزایش قیمت طلا گردید. اما طبق گزارشات منتشر شده در ماه ژوئن 2021 ، گسترش واکسیناسیون عمومی در قبال بیماری کوید 19 و همچنین تقویت فعالیت های اقتصادی و استخدامی در جهان بویژه در امریکا، همه گواه این است که شرایط به حالت نرمال در حال بازگشت می باشد. در هر حال قیمت طلا وابسته به این است که بهبود شرایط اقتصادی با چه سرعتی پیش رود و دولت یا بانک های مرکزی چه تدابیری برای شرایط کنونی بیندیشند.

برای افرادی که معمولاً از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود استفاده می کنند، بهترین راه معامله طلا در فارکس بررسی الگوهای نموداری و روند صعودی / نزولی قیمت آن در بازار می باشد. زمانی که قیمت طلا رو به افزایش است معمولاً بالاترین نرخ گذشته نسبت به نرخ کنونی آن در بازار مورد نظر است. معامله گران با تجربه تر معمولاً از تحلیل اموج الیوت یا سطوح فیبوناچی اصلاحی و اندیکاتورهای مومنتوم برای تشخیص آینده روند بازار طلا در فارکس استفاده می کنند. در حقیقت آگاهی از روند بازار از طریق اندیکاتورهای بازار فارکس نظیر اندیکاتور MACD می تواند زمان مناسب ورود به بازار را به معامله گر نشان دهد.

در کنار آن درک عوامل کلیدی در بازار ارز فارکس که موجب تغییر قیمت طلا می شوند نیز مهم است چرا که بهره مندی از اطلاعات درست اقتصادی می تواند معامله گر را نسبت به نتیجه معامله مطمئن سازد.

استراتژی طلا در فارکس می تواند از ترکیب هر سه نوع تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال برحسب نیاز معامله گر استفاده کند. معامله گران با تجربه می دانند که طلا در بازار جهانی بر حسب دلار قیمت گذاری می شود بنابراین در تحلیل خود این موضوع را به دقت مورد نظر قرار می دهند.