Helpdesk@nyxbroker.com
تماس : دوشنبه تا جمعه | ۹ تا ۱۸
۹۰۵۳۴۰۳۵۲۱۶۰
تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی و کاربرد آن در بازار مالی فارکس
تقویم اقتصادی فارکس چیست؟ چقدر با آن آشنا هستید؟ بخش بسیار مهمی از بازارهای مالی و بخصوص بازار مالی و جهانی فارکس است که اخبار اقتصادی روزهای آتی را شامل می شود. اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که تا به حال حتی اسم تقویم اقتصادی فارکس، را نیز نشنیده اید، خواندن این مقاله از هر چیز دیگری برای شما به عنوان یک تریدر واجب تر است. اگر هم جزو دسته دیگر یعنی کسانی هستید که تا حدی با مفهوم تقویم اقتصادی فارکس بوده اما کاربردهای آن را به خوبی نمی دانید، نیز خواندن این مقاله می تواند تاثیر بسیاری بر معامله هایتان بگذارد. بنابراین در این مقاله با ما همراه باشید تا پاسخ مفصل و جامعی به سوال تقویم اقتصادی چیست و کاربرد تقویم اقتصادی در فارکس، بدهیم. علاوه بر این مقاله شما می توانید هر روز به رویدادهای مهم و تاثیرگذار جهان، در اینستاگرام نیکس دسترسی پیدا کنید.
تقویم اقتصادی چیست؟
بد نیست که در ابتدا گذری داشته باشیم بر چگونگی شکل تقویم اقتصادی فارکس (Economical Calendar)، این تقویم در قالب یک جدول ارائه می گردد. یک جدول زمانی که در آن رویدادهای مهم اقتصادی با جزئیات مهی چون زمان رویداد، منبع مسئول خبر، پیش بینی کارشناسان و غیره در آن ذکر می گردد. یکی از مهمترین شاخص های تقویم اقتصادی، شاخص PMI است.
تا پیش از سپتامبر سال 2001، شاخص PMI به صورت مخفف عبارت Purchasing Manager’s Index به مفهوم شاخص مدیران خرید استفاده می شد. اما پس از این تاریخ موسسه مدیریت تامین یعنی ISM نیز از PMI در فارکس برای انعکاس تغییر نام شرکت خود استفاده کرد (موسسه مدیریت تامین تا سال 2002 با عنوان انجمن ملی مدیریت خرید شناخته می شد). بدینوسیله آنها می خواستند خود را به سمت مدیریت استراتژیک تامین یعنی فراتر از عملکرد خرید سوق دهند. ” گزارش ماهیانه اقتصاد کشورها” و شاخص پی ام آی به صورت بسیار دقیقی توسط سرمایه گذاران و معامله گران و افراد حرفه ای مالی کنترل می شوند.
کاربرد تقویم اقتصادی در فارکس
همانطور که گفته شد، برای اینکه یک معامله گر فارکس بتواند معاملات موفق و سود دهی داشته باشد، باید با مفهوم تقویم اقتصادی فارکس آشنا بوده و به طور دائم آن را رصد و بررسی کند.
با استفاده از تقویم اقتصادی می توان از روزها و ساعات کاری و تعطیلات رسمی هر کشور و خبرهای مهم از تمای ارزها و…. مطلع شد و در نتیجه در زمان های مناسب به خرید و فروش ارز آن کشور پرداخت.
در واقع باید گفت که هر پیشه و حرفه ای در دنیا دارای ابزاری می باشد. در واقع بدون داشتن ابزار لازم نمی توان نتیجه دلخواه را گرفت.بازار فارکس هم از این قضیه مستثنی نمی باشد. تقویم اقتصادی یکی از ابزارهای مهم کار با بازار فارکس است. تریدرها در بازار فارکس به منظور آگاهی از رویدادهای مهم اقتصادی که قیمت بازارهای مالی را دستخوش تغییر می‌کند، از تقویم اقتصادی استفاده می نمایند تا اطلاعات خود را همواره به روز نگاه دارند.
تقویم اقتصادی و تاثیر آن بر تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
ببینیم که تقویم اقتصادی فارکس چه تاثیری بر تحلیل بنیادی یا فاندامنتال دارد؟
بیشترین کاربرد را در تحلیل فاندامنتال دارد. همانطور که می دانید، در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، با استفاده از شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها درباره آینده ارز رایج آن کشور تحلیل و پیش بینی صورت می گیرد.
به همین دلیل هم بیشترین تاثیر تقویم اقتصادی برای تحلیل فاندامنتال و تصمیم گیری کسانی است که با استفاده از این نوع تحلیل بازار به معامله می پردازند. اخبار، سخنرانی ها، بیانیه ها و دیگر رویدادهایی که در تقویم اقتصادی منتشر می شوند، می توانند احساسات عمومی را برانگیخته و در نتیجه قیمت ارز و یا سهام را دچار نوسان کنند. بنابراین کسانی که از روش فاندامنتال برای تحلیل استفاده کرده و با المان های روش تکنیکال آشنا نیستند، حتما باید اخبار، سخنرانی ها و دیگر رویدادهای تاثیرگذار را به طور مرتب بررسی کنند تا بتوانند تحلیلی درستی و معامله ای دقیق انجام دهند.
چگونه از تقویم اقتصادی استفاده کنیم؟
دانستن چگونگی استفاده از تقویم اقتصادی مثل هر ابزار دیگری برای تریدرها لازم است. همانطور که بالاتر هم اشاره شده تریدرها برای آگاهی پیدا کردن از وقایع مهم بازار فارکس، مثل رویدادهای با اهمیت اقتصادی، سیاسی که قیمت بازارهای مالی را تحت الشعاع خود قرار می دهد، از تقویم اقتصادی استفاده می کنند.
نکته مهم در خصوص استفاده از تقویم اقتصادی این است که باید با آیتم ها و مواردی که در این تقویم استفاده می شود آشنا باشیم. مانند شاخص هایی همچون نرخ بیکاری، نرخ تورم، همینطور تولید ناخالص داخلی. البته تقویم اقتصادی تنها به شاخص های اقتصادی محدود نمی گردد. موارد مهم دیگری همچون بلکه تعطیلی بازار، سخنرانی های مهم و کاهش زمان فعالیت بانکها نیز در تقویم اقتصادی حائز اهمیت هستند و یک تقویم اقتصادی را جامع و کامل می کنند.
سایت های بسیاری برای مشاهده تقویم اقتصادی فارکس و رویدادهای مهم هر کشور وجود دارد. در میان تمامی این سایت ها، سه سایت forexfactory.com، fxstreet.com و investing.com از معتبرترین و جامع ترین سایت ها برای بررسی تقویم اقتصادی هستند.
فارکس فکتوری www.forexfactory.com
پس از ورود به سایت برای مشاهده تقویم اقتصادی فارکس، ابتدا باید بر روی آیکون مربوط به تقویم اقتصادی که غالبا با نام Calendar نوشته می شود کلیک کنید. سپس زمان را در قسمت Time Zone با زمان کشور خود مطابق گردانید. مشاهده می کنید که تمام رویدادهای مهم بر اساس روزهای هفته و زمان کشور شما نشان داده می شود.
www.investing.com
پس از ورود به سایت در منوی Tools گزینه Economic Calender را انتخاب کنید .
www.fxstreet.com
طبق تصاویر تنظیمات را انجام دهید
رویدادها با توجه به میزان اهمیت، با رنگ های گوناگون نشان داده می شوند و شما در قسمت فیلتر می توانید مشخص کنید که کدام دسته رویدادها در تقویم اقتصادی شما نشان داده شوند. همچنین در قسمت فیلتر می توانید موارد دیگری را نیز برای خود شخصی سازی کنید؛ برای مثال می توانید ارز یا ارزهایی که می خواهید فقط رویدادهای تاثیرگذار بر آن ها را بدانید، مشخص کنید.
مقابل هر رویداد ارز رایج کشوری که مربوط به آن رویداد اقتصادی یا سیاسی است، نوشته شده و در ادامه آن عنوان دقیق رویداد نوشته شده است. در قسمت آخر جدول اقتصادی، سه مقدار حقیقی، مقدار پیش بینی و مقدار قبلی وجود دارد، که با توجه به شاخص ها این مقادیر تعیین می شوند.
تاثیرگذارترین رویدادهای اقتصادی بر فارکس
اگر تقویم اقتصادی فارکس را حتی برای یک هفته کاری نیز مشاهده کرده باشید، احتمالا با حجم زیادی از رویدادهای اقتصادی مواجه شده اید. حتما پیش خودتان فکر کرده اید که باید تمام رویدادهای موجود در تقویم اقتصادی را بررسی و از تاثیر آن ها آگاهی داشته باشید. خوشبختانه باید بگویم که اینطور نیست و شما به عنوان یک معامله گر فارکس نیاز ندارید تمام رویدادها را بررسی کنید. زیرا اولا تمام رویدادها تاثیر قابل توجهی بر بازار فارکس ندارند و ثانیا شما یک اقتصاددان نیستید که نیاز به دانستن تمام رویدادهای اقتصادی داشته باشید.
رویدادهایی که بیشترین تاثیر را در بازارهای مالی در سطح جهانی دارند را بررسی می کنیم
تولید ناخالص داخلی:
تولید ناخالص داخلی رقمی است که برای درک رشد اقتصادی هر کشور از آن استفاده می کنیم. به طور کلی در گذر زمان هر کشوری پیشرقت می کند، اما اینکه رشد اقتصادی کدام کشورها بیشتر است برای خرید ارز اهمیت دارد.
تورم و شاخص مصرف کنند:
تورم و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، شاخصی است که میزان توانایی مردم یک کشور برای خرید کالا یا خدمات را مشخص می کند. بدیهی است هرچه این میزان کمتر باشد، اقتصاد آن کشور باثبات تر و رو به رشدتر است.
نرخ بیکاری:
با استفاده از شاخص دیگری از تقویم اقتصادی فارکس به نام نرخ بیکاری و مقایسه آن با داده های قبلی این شاخص، می توانیم بفهمیم که شرکت ها و صنایع افراد بیشتری را نسبت به گذشته استخدام کرده اند یا خیر. اگر اقتصاد مشاغل بیشتری را به وجود آورده باشد و نرخ بیکاری در کشور مذکور کاهش یافته باشد، نشان دهنده این است که قدرت خرید مردم بالا رفته و برای مثال می توانند موبایل جدید شرکت اپل را خریداری کنند. بنابراین احتمالا فروش شرکت اپل و در نتیجه شاخص سهام آن رشد خواهد داشت. معمولا نرخ بیکاری شاخص بهتری نسبت به تولید ناخالص داخلی بوده و اطلاعات کامل تری ارائه می دهد.
نرخ بهره بانک مرکزی:
بیشتر کشورهای جهان دارای بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی موظق به تغیین نرخ بهره بانکی می باشد. هرچه نرخ بهره بانکی پایین تر باشد، نشان دهنده اقتصاد قوی تر آن کشور است. زیرا بهره های بانکی بالا، چرخه اقتصادی کشورهای را کند کرده و در نتیجه ارزش ارز رایج آن کشور دچار افت می گردد.
بررسی گزارش NFP در تقویم اقتصادی فارکس
NFP که مخفف شده کلمه None-Farm Payroll است، بخش مربوط به اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده آمریکا را گزارش می کند. گزارش NFP از گزارشات مهم و تاثیرگذار در اقتصاد آمریکا و در نتیجه از عوامل تعیین کننده قیمت دلار آمریکا است. در NFP گزارش مشاغل مربوط به بخش های کشاورزی، بخش خانگی، بخش مربوط به دولت و بخش سازمان های غیر دولتی وجود ندارد. گزارشات مربوط به مشاغل غیر کشاورزی آمریکا ماهیانه و توسط وزارت کار این کشور منتشر می گردد. اعداد و ارقام مربوط به گزارش NFP تاثیر بسیاری بر روی سخنرانی رییس فدرال رزرو آمریکا و تعیین نرخ بهره بانکی دارد. همانطور که گفته شد اگر میزان نرخ بیکاری بالا باشد، به معنای ضعیف شدن پتانسیل اقتصاد کشور است. بنابراین معمولا بانک مرکزی آمریکا با کاهش بهره بانکی سعی بر سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی کشور می کند.
سخرانی ها:
قطعا یکی از بیشترین مواردی که در تقویم اقتصادی فارکس به چشم می خورد، سخنرانی ها هستند. سخنرانی های مربوط به رئیس بانک مرکزی آمریکا، رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنرانی فدرال رزرو که معمولا 6 بار در سال صورت می گیرد، سخنرانی رئیس ذخایر استرالیا و… از سخنرانی های مهم محسوب می شوند. به طور کلی اکثر سخنرانی های مربوط به ایالات متحده آمریکا و کشورهای مهم اروپایی از لحاظ اقتصادی، سخنرانی هایی هستند که بر نرخ ارزهای مهمی همچون دلار، یورو و پوند تاثیر می گذارند.
نکاتی که باید در رابطه با تحلیل تقویم اقتصادی به آن ها توجه کرد
درست است که مطالعه و بررسی تقویم اقتصادی برای معاملات فارکس بسیار ضروری و حیاتی است؛ اما این بدان معنا نیست که معامله گران حرفه ای تنها به داده های مبتنی بر تقویم اقتصادی بسنده کرده و از دیگر تحلیل ها و پیش بینی ها استفاده نمی کنند. اگر شما به عنوان یک معامله گر تنها قصد استفاده از داده های تقویم اقتصادی برای معاملات خود را دارید، به نکاتی که در ادامه به آن ها می پردازیم توجه کنید.
- اغلب معامله گران مبتدی تصور می کنند که اگر اخبار مثبتی در رابطه با ارز و یا سهامی در تقویم اقتصادی فارکس منتشر شود، آن ارز یا سهام حتما رشد خواهد داشت. باید بدانید که این مسئله همیشه درست نیست زیرا بسیاری از سرمایه گذاران از مدت ها قبل پیش بینی و سرمایه گذاری خود را انجام داده اند. اگر اغلب فعالان بازار فارکس پیش بینی برخلاف اخبار منتشر شده داشته باشند، بدیهی است که شاخص مذکور به جای رشد با افت قیمت نیز مواجه خواهد شد.
- برای تحلیل فاندامنتال، باید اخبار را در راستای یکدیگر در نظر گرفته و سپس با توجه به تمام آن ها تحلیل کرد. برای مثال اگر یک خبر در رابطه با افزایش قیمت دلار منتشر گردد، نباید به طور حتمی روند دلار را رو به رشد در نظر گرفت. زیرا ممکن است طی چند روز آینده خبرهایی به صورت مستقیم و مبتنی بر کاهش قیمت دلار و یا خبرهای غیر مستقیم و مبتنی بر افزایش دیگر ارزها منتشر شود. در این صورت برخلاف پیش بینی ما قیمت دلار در آن هفته و حتی هفته های آتی با کاهش رو به رو خواهد شد.
- معمولا انجام معاملات در زمان هایی که اخبار مهم منتشر می شوند، با تاخیر صورت می گیرد. برای مثال اگر طبق خبری قیمت ارزی رو به رشد باشد، احتمالا سرمایه گذاران زیادی به سمت خرید آن هجوم برده و تعداد کمی معاملات فروش خواهند داشت. در این صورت شما به عنوان معامله گر فارکس نمی توانید آن ارز را در لحظه و با قیمت مورد انتظار خود خریده، و احتمالا باید آن را با نرخ های بالاتر معامله کنید.
سخن پایانی
تقویم اقتصادی فارکس چیست؛ سوالی است که در طول این مقاله به طور کامل به آن پاسخ داده شد. علاوه بر آن کاربرد تقویم اقتصادی فارکس و اهمیت آن برای انجام معاملات موفق فارکس نیز به طور کامل بیان شد.
بنابراین به شما معامله گر عزیز توصیه می شود که پیش از انجام هر معامله رویدادهای اقتصادی هفته جاری و شاخص ها را در سایت های معتبر بررسی کرده و سپس با دیدی وسیع تر و مطمئن تر به معامله بپردازید. چرا که بدون داشتن آگاهی و دانش کافی در مورد زمینه ای که قصد سرمایه گذاری دارید، نمی توان انتظار گرفتن نتیجه مثبت و دلخواه را داشت.
خوب است در انتهای مقاله برای بار دوم به این موضوع اشاره شود؛ بروکر نیکس برای کمک به معامله گران گرامی، بصورت رایگان تقویم اقتصادی فارکس را به طور مرتب و با کمک متخصصان این زمینه بررسی کرده و رویدادهای مهم را با نمودارهای تحلیلی در اختیار شما همراهان همیشگی نیکس قرار می دهد.
