تئوری داو چیست؟ آموزش کاربرد Dow Theory در فارکس

نظریه داو چیست که چرا آن را مادر همه تحلیل ها می نامند؟

بعد از آشنایی با تئوری داو، در بالاتر اشاره کردیم که این تجزیه و تحلیل ها، نتیجه نظریه های متفاوتی می باشد که در طی سالها ایجاد گشته است. پایه و اساس این شاخه از سرمایه گذاری سهام را می توان به چارلز داو و نوشته های او جستجو کرد.

اما اگر به تاریخچه تحلیل تکنیکال مراجعه کرده و آن را مطالعه کنیم. در می یابیم که مبنا و اصول اولیه  تحلیل هایی که امروزه مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد را می توان در مطالعات و نوشته های داو جستجو کرد.

 البته وی هرگز نوشته های خود را در قالب کتاب مطرح نمود و هرگز نوشته هایش را به عنوان یک نظریه عنوان نکرد. اما افراد زیادی از مقالات وی در زمان حیاتش استفاده می کردند.  بعد از مرگش، نوشته هایش، توسط ویلیام همیلتون جمع آوری و به  صورت کتاب تئوری داو به انتشار رسید.

اصول تئوری داو چیست؟

 داو، یک نظریه مالی است و به این اشاره دارد که بازارهای مالی در واقع از یک سری قوانین و اصول ویژه و خاصی پیروی می کنند. این قوانین به مانند الگوهایی تکرار شونده در چرخه های مختلف به چشم می خورند و تریدرها با کمک گرفتن از این تئوری، درک بهتری از اتفاقات و نوسانات بازارهای مالی به دست می آورند.

قیمت همه‌چیز را نشان میدهد: هر آنچه در بازار اتفاق می افتد از قبیل سیاست، اقتصاد، روانشناسی بازار همگی درقیمت بازار لحاظ میگردد.

3 روند کلی در بازار وجود دارد : روند اصلی (بلند مدت )، روند ثانویه( میان مدت)، روند کوچک (کوتاه مدت)

3 فاز اصلی روند : انباشت( معامله گران آگاه وارد میشوند)، مشارکت عموم در بازار ، توزیع که در این زمان معامله گران اولیه دارای خود را میفروشند و از بازار خارج میشوند.

تایید یکدیگر شاخص ها : شما میتوانید حرکت جفت ارزهای فارکس یا شاخص دلار را بررسی کنید و رفتار بازار را ببینید که با هم همخوانی دارند یا خیر در جهت تایید حرکت روند.

تایید روند با میزان حجم معاملات:  در صورتی که با حرکت قیمت در جهت روند حجم معاملات افزایش یابد میتواند نشانه ای از قدرت آن باشد البته باید در نظر داشته باشید در بازار فارکس حجم نمایش داده شده معمولا حجم تیک است نه کل حجم معاملات بازار .

تاریخ انقضای روند : یک روند تا زمانی که یک سیگنال با قدرت صادر نشود معتبر است و نباید یک اصلاح کوچک در بازار به معنی تغییر روند دانست .

تئوری داو چگونه روندهای بازار را تعیین می‌کند؟

این تئوری برای شناسایی روند بازار به بررسی در مورد سقف ها و کف های قیمتی و تایید های متقابل میپردازد و براساس این نظریه زمانی که میانگین صنعتی داوجونز و میانگین صنعتی حمل و نقل داوجونز هر دو از سقف های مهم قبلی عبور کنند احتما اینکه روند صعودی تقویت شود وجود دارد.

از آنجایی که این نظریه برای بازار سهام آمریکا نوشته شده است و بعدها در بازار فارکس استفاده شد بیاید از نگاه فارکس بررسی کنیم :

اگر در یک جفت ارز قیمت سقف و کف های بالاتری بزند نشانه روند صعودی میباشد و اگر سقفها و کف های پایین تری بزند نشانه روند نزولی میباشد. اابته بررسی جفت ارزها مرتبط و میزان حجم معاملات میتواند در شناسایی روند به معامله گران کمک کند .

چگونه از تئوری داو در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

برای اینکه بتوانید از تئوری داو در انجام معاملات فارکس استفاده کنید چندین گام اساسی باید انجام دهید  که بعد تر به آنها میپردازیم. در دنیای مالی اتفاقاتی زیادی در بازار تاثیر گذار هستند و شما به عنوان معامله گر آگاه نباید فقط براساس تحلیل تکنیکال بله باید آگاه به اخبار و تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس باشید

انتخاب تایم فریم مناسب : تایم فریم های روزانه و یا 4 ساعته میتواند گزینه مناسبی باشد که از نوسانات کاذب فریب نخورید.

رسم ساختار : در هر جفت ارزی که معامله میکنید سقف ها و کف ها اخیر را بر روی نمودار مشخص کنید تا بتوانید روند را براساس تئوری داو که بالاتر توضیح دادیم تشخیص دهید .(روند صعودی) یا ( روند نزولی )

صبر و شناسایی بازگشت روند : طبق قانون داو هیچ گاه در دل روند خلاف جهت معامله نکنید این به این معنی است که شما باید صبور باشید و از شکست های کاذب برای معامله استفاده نکنید. برای مثال، در یک روند صعودی اگر قیمت نتواند سقف جدید را بالاتر از سقف قبلی بزند و سپس کف قبلی را رو به پایین بکشند این میتواند نشانه های از سبگنال تغییر روند باشد.

مدیریت ریسک : باید بتوانید حدضرر و حد سود مناسبی در معامله خود بگذارید و براساس دارایی خود مدیریت سرمایه انجام دهید . برای تعیین حد ضرر در روند صعودی میتوانید آخرین کف معتبر را انتخاب کنید و در روند نزولی اخرین سقف معتبر.

مزایا و محدودیت‌های تئوری داو در تحلیل بازار

تئوری داو که به عنوان مادر تمام تحلیل تکنیکال بازار فارکس میشناسند را نمیتوان کامل و بدون نقص دانست. همان طور که پیش تر گفتیم این نظریه در دوران خود برای بازار سهام آمریکا مظرح شده بود و از آنجا که در بازار های مالی دیگر میتولن استفاده کرد همچنان پایه و اساس دیگر تحلیل های تکنیکال میباشد ولی این نظریه دارای محدودیت ها و مزایایی میباشد که در یک جدول به صورت کلی بیان میکنیم .

 

سخن پایانی

تئوری داو، ریشه و منشا اصلی آنچه که امروز تحلیل تکنیکال، نامیده می شود. داوجونز خبرنگار وال استریت ژورنال هرگز موفق نشد که نوشته های خود را تحت عنوان کتاب تئوری داو به انتشار برساند. اما  معامله گران بسیاری از سرمقاله های وی استفاده بسیار بردند. وی هرگز در زمان حیاتش از نوشته اش با عنوان تئوری داو، یاد نکرد.

در این مقاله ما به هدف تئوری داو پرداختیم. سه فرضیه این نظریه را مورد بررسی قرار دادیم. در مورد فرضیه ها و سیگنال خرید آن صحبت کردیم و در آخر هم در مورد اینکه چگونه این تئوری روند بازار را تعیین می نماید گفتیم.

با امید به آنکه این مقاله مورد توجه شما عزیز خواننده قرار گرفته باشد. با اشتراک گذاشتن نظریات و تجربیات با ارزش خود ما را در ادامه راه انتشار مقالات آموزشی دلگرم سازید. بروکر نیکس همراه همیشگی شما در ارائه مشاوره رایگان در زمینه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال می باشد. با ما از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی تماس بگیرید.