طلا در مقابل بیت کوین

آیا بیت کوین سرمایه گذاری بهتری نسبت به طلا است؟

برای این که gold در مقابل بیت کوین به درستی مقایسه شود، لازم است تمام جوانب، ویژگی ها، مزایا و معایب هرکدام از این دارایی ها در نظر گرفته شود. با توجه به افزایش شدید قیمت بیت کوین در ماه های اخیر، در حال حاضر، به نظر می رسد بیت کوین در حال پیشی گرفتن از طلا است. قیمت gold و بیت کوین یک نمونه بارز برای توجیه این پیشی گرفتن است. قیمت طلا در حال کاهش است در حالی که قیمت بیت کوین در حال حاضر از سقف عبور می کند. امروزه ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین سهم بزرگی از معاملات و سرمایه گذاری ها را در اختیار دارند، زیرا تجربه معامله گران سودآوری فراوان آن ها را اثبات کرده است. با آنکه طلا پیش از بروز ارزهای دیجیتال پرسود، یک دارایی محبوب و با ارزش به شمار می رفت، اما در حال حاضر شرایط متفاوت است. بسیاری از منتقدان بر این باورند که بیت کوین احتمالاً بزرگترین حبابی است که جهان تا به حال دیده است. بیت کوین روشی کارآمد و آسان برای انتقال پول است. این در حالی است که طلا در مقابل بیت کوین از این ویژگی محروم است. معامله گران در یک نگاه اجمالی به نمودار طلا و بیت کوین می توانند به مقایسه رشد gold و بیت کوین در دوره های اخیر بپردازند. این رشد بیشتر شامل بیت کوین بوده است در حالی که طلا تمایلی به حرکت صعودی از خود خود نشان نداده است.  

در ادامه مقاله به ارتباط و همبستگی gold و بیت کوین بیشتر اشاره می شود.

مزیت بیت کوین نسبت به طلا چیست؟

به نظر شما چه چیزی باعث می شود gold در مقابل بیت کوین از محبوبیت کمتری برخوردار باشد؟ چه عاملی باعث شده است بیت کوین تنها طی چند سال در این حد شناخته شده و محبوب شود؟

طلا در طی دوره های گذشته همواره یک دارایی بسیار با ارزش بوده است که از بحران های نوسانی به خوبی عبور کرده و ارزش خود را حفظ کرده است. اما با حضور بیت کوین طلا کم کم به حاشیه رفت. از دلایل اصلی این اتفاق می توان به حباب بیت کوین اشاره کرد. ارزش فراوان و ناگهانی این ارز دیجیتال باعث شد سرمایه گذاران سود های کلانی از این ارز کسب کنند. تجربه بازار ثابت کرده است که بیت کوین به شدت تحت تاثیر عوامل موثر بر ارزش یک ارز، نوسان پذیر است اما در اثر این نوسانات روند نزولی شدیدی رخ نمی دهد. درواقع سرانجام نوسانات بیت کوین روند هایی صعودی و سودآور بوده است. این سود گیری هنوز هم به لطف رشد ارزش بیت کوین تداوم دارد. بسیاری از صاحب نظران همچنان این ارز را برای سرمایه گذاری بلند مدت یک گزینه مناسب و پرسود می دانند، زیرا علی رغم نوسانات جزئی، روند صعودی خود را در بلندمدت ادامه می دهد و انتظار نمی رود به ارزش ناچیز چند سال پیش خود بازگردد. اما طلا در مقابل بیت کوین تا کنون از این جهش ناگهانی ارزش محروم بوده است و ارزش خود را کم و بیش حفظ می کند. از مقایسه روند قیمت gold و بیت کوین می توانید متوجه شوید که بیت کوین برای کسب سود گزینه مناسب تری به شمار می رود. 

آیا بیت کوین کمیاب تر از طلا است؟

هم gold و هم بیت کوین منابع کمیاب هستند. همانند طلا، مقدار موجودی بیت کوین نیز محدود است. ساتوشی، خالق نام مستعار بیت کوین، کل عرضه این ارز ارزشمند را به مقدار 21 میلیون توکن محدود کرد. با اینکه ما می دانیم بیت کوین به 21 میلیون توکن محدود شده است، اما هنوز مشخص نیست که تا چه زمانی ممکن است طلا در زمین استخراج شود. علاوه بر این گمانه زنی هایی وجود دارد که بر اساس آن برخی از افراد معتقدند طلا می تواند از سیارک ها نیز استخراج شود، و حتی برخی از شرکت ها در پی برنامه ریزی برای انجام این کار در آینده ای نزدیک هستند. بنابراین اغلب تصور می شود که طلا در مقابل بیت کوین فراوانی بیشتری دارد.

آیا ارز دیجیتال جایگزین طلا خواهد شد؟

با وجود تمام پیشرفتی که ارزهای دیجیتال در مقابل سایر دارایی های با ارزش مانند طلا داشته اند، این دارایی ها همچنان تلاش می کنند جایگاه خود را حفظ کنند. آن ها هنوز هم حامیان خود را در سراسر جهان دارند و به واسطه ویژگی های جذاب خود در معاملات بسیاری از معامله گران با تجربه ماندگار شده اند.

با تمام این توضیحات، همانطور که گفته شد gold در مقابل بیت کوین کم آورده است و کم کم به حاشیه می رود. با این حال این رقابت جذابیت خاص خود را دارد و همبستگی طلا و بیت کوین را افزایش می دهد. ارتباط طلا و بیت کوین باعث می شود بسیاری از معامله گران این دو دارایی را همزمان هدف خود قرار دهند و با معاملات ترکیبی سود بیشتری بگیرند.تحلیل نمودار و بیت کوین می تواند در این کار به معامله گران کمک کند.

نمی توان با اطمینان گفت که طلا از ذهن ها پاک می شود و ارزهای دیجیتال جایگزین آن می شوند، اما تا به حال این روند تا حدودی مشاهده شده است و نمونه بارز آن محبوبیت پایین تر طلا در مقابل بیت کوین است.

آیا طلای بیت کوین توسط طلا پشتیبانی می شود؟ 

بیت کوین یک ارز دیجیتال بر مبنای بلاک چین است که برخی از خواص را با همتای خود یعنی طلا به اشتراک می گذارد. ارتباط طلا و بیت کوین نیز در همین خصوص نمود پیدا می کند. در واقع، بسیاری از افراد بیت کوین را در گذشته به دلیل رابطه ضعیف آن با سایر دارایی ها « طلای دیجیتال » می نامند. طلا در مقابل بیت کوین دارای ارزش درونی است. یعنی ارزش طلا در خودش است. در حالی که بیت کوین فقط در دنیای دیجیتال وجود دارد. در واقعیت وجود ندارد. کاهش خلوص طلا یا فاسد کردن فلز تقریبا غیر ممکن است. مردم به خوبی می دانند که چگونه باید طلای خالص را بررسی کنند. از سوی دیگر، بیت کوین تا حد زیادی کنترل نشده است. از این رو، در معرض دستکاری است. این واقعیت که هیچ نهاد حاکمیتی برای تنظیم بیت کوین وجود ندارد، آن را بیشتر در معرض کلاهبرداری قرار می دهد. تصادفی نیست که بیت کوین در گذشته تا این حد رشد کرده است. این احتمالاً نتیجه معاملات داخلی با افزایش قیمت ها است. بیت کوین مانند سایر ارز های ملموس و فیزیکی دارای پشتوانه نیست و ارزش آن با طلا سنجیده نمی شود.

چرا بیت کوین سریع تر از طلا رشد می کند؟

در مقایسه قیمت طلا و بیت کوین می توان گفت که ارزش طلا سال هاست که کم و بیش ثابت بوده است. درست است که افزایش قیمت و حتی کاهش قیمت وجود داشته است اما هیچ کدام به اندازه بیت کوین چشمگیر نبوده اند. نکته حائز اهمیت این است که بیت کوین به شکل دور از انتظاری در چند روز گذشته با نرخ 10 درصد در روز افزایش یافته است! قیمت تقریباً در کمترین زمان از 1000 دلار به 20000 دلار افزایش یافته است! به همین دلیل بیت کوین ذخیره ارزش پایدار محسوب نمی شود. طلامقابل بیت کوین ثبات بیشتری از خود نشان می دهد و یک دارایی امن محسوب می شود. اما در مورد بیت کوین قیمت خیلی سریع بالا و پایین می رود. در نتیجه، مقدار بازیابی شده توسط سرمایه گذاران ممکن است بسیار متفاوت از مبلغی باشد که در ابتدا در بیت کوین سرمایه گذاری کرده بودند.

علاوه بر نوسانات کلی و شواهد موجود، بیت کوین بر اساس تجربیات گذشته ثابت کرده است که در معرض هوا و هوس بازار و اخبار است و انعطاف بسیاری دارد. همچنین اخبار مربوط به حوزه ارزهای دیجیتال نیز به دلیل رونق این ارزها و دستیابی آنها به نرخ های عجیب و بی سابقه، می تواند سرمایه گذاران را به تصمیم گیری های سریع و بی وقفه ترغیب کند و در نتیجه قیمت بیت کوین را بلافاصله بالا یا پایین ببرد. بنابراین طلا در مقابل بیت کوین رشد کمتری دارد.

آیا بیت کوین واقعا ارزش ذخیره دارد؟ 

تعریف ارزش در یک ارز طی قرن ها از ویژگی های فیزیکی به سرعت استفاده از آن در اقتصاد تغییر کرده است. شاید در ابتدا کمتر کسی به پشتوانه ارزشی بیت کوین اعتقاد داشت و قابل مقایسه با طلا نبود. بنابراین ارزش طلا در مقابل بیت کوین قابل اعتماد تر بود. 

ارز در صورتی کاربردی است که ذخیره ارزش باشد یا به عبارت دیگر، اگر بتواند ارزش نسبی خود را به طور قابل اعتماد در طول زمان حفظ کند. در بسیاری از جوامع در طول تاریخ، کالاها یا فلزات گرانبها به عنوان روش پرداخت عمل می‌کردند، زیرا ارزش نسبتاً ثابتی داشتند.

بیت کوین ویژگی هایی را برای یک ارز نشان می دهد، اما منبع اصلی ارزش آن در عرضه محدود و افزایش تقاضا است.  استدلال برای ارزش بیت کوین مشابه استدلال طلا است کالایی که ویژگی های مشترکی با ارز دیجیتال دارد. این ارز دیجیتال به مقدار 21 میلیون عدد محدود شده است. ارزش آن تابعی از این کمبود است. با کاهش عرضه بیت کوین، تقاضا برای این ارز دیجیتال افزایش یافته است. سرمایه گذاران برای برشی از پای سود روزافزون که ناشی از تجارت عرضه محدود آن است، فریاد می زنند. نظریه دیگر این است که بیت کوین بر اساس هزینه نهایی تولید برای تولید یک بیت کوین ارزش ذاتی دارد. البته بسیاری از افراد هنوز هم به ارزش بیت کوین شک دارند و به gold در مقابل بیت کوین اعتماد بیشتری دارند.

آیا طلا محافظ تورم است؟

طلا یک پوشش تورمی است. پوشش تورمی می تواند به محافظت از ارزش سرمایه گذاری کمک کند. برخی سرمایه گذاری ها ممکن است به نظر بازده مناسبی داشته باشند، اما وقتی تورم در نظر گرفته شود، می توان آنها را با زیان فروخت. به عنوان مثال، اگر در سهامی سرمایه گذاری کنید که بازدهی 5 درصدی داشته باشد و اما تورم 6 درصد باشد، آن 1 درصد را از دست داده اید. دارایی هایی که پوشش تورمی در نظر گرفته می شوند می توانند خودشکوفایی داشته باشند. سرمایه گذاران به سمت آنها هجوم می آورند، که ارزش آنها را بالا نگه می دارد، حتی اگر ارزش ذاتی ممکن است بسیار کمتر باشد. از این منظر بنابراین طلا در مقابل بیت کوین دارای مزیت است. 

دلار در اثر تورم ارزش خود را از دست بدهد، طلا گرایش به گران شدن دارد. بنابراین، صاحب طلا در برابر سقوط دلار محافظت می‌شود، زیرا با افزایش تورم و کاهش ارزش دلار، هزینه هر اونس طلا نسبت به دلار افزایش می‌یابد. بنابراین سرمایه گذار برای این تورم با دلار بیشتری به ازای هر اونس طلا جبران می شود.

معایب طلا چیست؟

gold برابر بیت کوین دارای معایب گوناگونی نیز می باشد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

بسیاری از کارشناسان بازار معتقدند که خرید جواهرات طلا به عنوان سرمایه گذاری واقعاً پیشنهاد نمی شود. هنگامی که ما جواهرات میخریم، هزینه و هزینه های هدر رفت را نیز به جواهرفروش می پردازیم. بر اساس طراحی جواهرات، هزینه ساخت می تواند افزایش یابد.

سرمایه گذاری پول در سکه و شمش طلا ضرر دیگری است زیرا هر بار که از آن بفروشید مبلغ کمتری دریافت خواهید کرد. علاوه بر این، بانک‌ها شمش‌ها و سکه‌های طلا را پس از فروختن، بازخرید نمی‌کنند.

طلا دارایی است که نمی تواند درآمدی منظم داشته باشد، از سوی دیگر سرمایه گذاری های انجام شده در صندوق های سرمایه گذاری مشترک، املاک و سهام، سود سهام و اجاره به شما می دهد.

هر بار که یک قطعه بصورت طلای فیزیکی دارید، نگهداری آن به صورت ایمن همیشه یک مشکل است. اگر جواهرات و سکه های خود را در یک قفسه بانك نگه دارید، باید هر زمان که نیاز است عجله کنید. علاوه بر این، هر سال باید هزینه های نگهداری را بپردازید. اگر کسی به دنبال سپرده های بانکی باشد، بازده اخیر را بر اساس دوره تصدی دریافت می کند.

تمام این موارد بخشی از معایب طلا بود که از محبوبیت طلا در مقابل بیت کوین می کاهد.

سخن پایانی

طلا برابر بیت کوین همواره یک چالش پیش روی معامله گران بوده است. ارتباط و همبستگی طلا و بیت کوین به عنوان دو دارایی ارزشمند، آن ها را بسیار به هم نزدیک کرده و مشابه یکدیگر می سازد. با این حال دو رقیب به شمار می آیند. بیت کوین در سال های اخیر با یک کودتا در تلاش بوده است که طلا را از میدان خارج کند و تا به حال موفق عمل کرده است. اما طلا نیز همچنان حامیان وفادار خود را دارد.

بیت کوین نیز به رغم پیشی گرفتن از طلا معایبی از جمله نوسانات غیر منتظره دارد. از همین دیدگاه، طلامقابل بیت کوین گزینه امن تر و قابل اعتماد تری برای سرمایه گذاری محسوب می شود. با این وجود در سال‌ های اخیر، برخی از ارزهای دیجیتال با هدف جایگزینی ایجاد شده اند. این ارزها در پی ایجاد پایداری و ثبات بیشتر برای بیت کوین پرنوسان هستند. برای مثال، ارز تتر یک ” استیبل کوین” است که سعی در حفظ ارزش و ایجاد ثبات بیشتر دارد. سرمایه‌گذارانی که در پی سرمایه گذاری با نوسانات کمتر نسبت به بیت‌کوین هستند، از پناهگاه‌ امن تتر استفاده می کنند. 

نظرات ارزشمند خود در رابطه با مقاله “طلا در مقابل بیت کوین” را با ما به اشتراک بگذارید. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام در این زمینه، با مشاورین بروکر نیکس تماس حاصل فرمایید.