الگوی نعلبکی و اسپایک در تحلیل تکنیکال؛ آموزش و نحوه معامله

الگو نعلبکی و الگوی اسپایک چیست؟

الگو و نمودار در فارکس انواع متفاوتی دارد که ما در سلسله مقالات مرتبط با الگوها به آنها پرداختیم. اما آنچه که در مقاله نعلبکی ها و اسپایک ها، به آن خواهیم پرداخت شناخت آنها و نحوه استفاده از این الگو ها در ورود به معامله میباشد.

الگوی نعلبکی Rounding Bottom  : این الگو ز نوع برگشتی بلند مدت می باشد و نشان میدهد که بازار در حال تغییر آرام از حالت نزولی به صعودی است. از نظر ظاهری این الگو همانند یک نعلبکی یا کاسه است. و از نظر رفتار روند فروش به تدریج کم شده و قیمت در محدوده کف ثابت میشود و فشار خریداران  به آرامی بیشتر شده و روند بازار به صورت صعودی تغییر میکند. دراین نوع الگو لبه نعلبکی به عنوان خط مقاومت میباشد و یکی از مهمترین بخش های این الگو میباشد.

الگوی اسپایک  Spike : این الگو دریک حرکت سریع و ناگهانی قیمت در بازاره زمانی کوتاه شکل میگیرد . بیشتر تحت رفتار اخبار اقتصادی و یا رویدادهای فاندامنتالی و یا با ورود حجم زیادی از سرمایه به بازارایجاد میشود.از نظر ظاهری همانند یک سوزن بلند (باریک و بلند) دیده میشود. رفتار قیمتی به این گونه است که قیمت بعد از رسیدن به سقف یا کف به سرعت در جهت مخالف حرکت میکند یا به نوعی میتوان گفت عمل Reversal اتفاق می افتد. این الگو به عنوان الگوهایی است که نیازمند سرعت عمل و مدیریت ریسک بالایی میباشد.

آیا الگوی نعلبکی صعودی است؟

 این الگو که به  rounding bottom یا ته گرد نیز معروف است. نوعی الگوی فنی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و نشان از یک معکوس بالقوه  در قیمت می باشد. هنگامی این الگو شکل می گیرد که قیمت آیتم معاملاتی مورد نظر به پایین ترین سطح خود رسیده و قصد دارد که روند صعودی خود را آغاز نماید.

این الگو به عنوان یک سیگنال صعودی مد نظر قرار داده می شود که نشان از یک بازگشت احتمالی دارد که در طی آن روند نزولی فعلی به یک روند صعودی جدید تبدیل خواهد شد.

 این الگوها که از نظر شکل گرافیکی چنانچه بالاتر هم اشاره شده به شکل U می باشند و معمولاً در یک دوره سه هفته ای ایجاد می گردند، اما در بعضی موارد می توان آنها را در طی چندین سال نیز مشاهده نمود.

 نحوه معامله با الگوی نعلبکی چگونه است ؟

برای معامله با الگوی نعلبکی، این الگو در انتهای یک روند برای مثال روند نزولی بازار، با یک شیب ملایم شکل می گیرد و در تایم طولانی تر تغییر مسیر داده و با یک شیب ملایم به روند صعودی باز می گردد.

همان طور که در تصویر مشاهده میکنید در قسمت لبه فنجان  یا همان بالاترین نقاط الگو خط مقاومت را رسم میکنیم .زمانی که قیمت این خط مقاومت را به سمت بالا بشکند و در صورت مشاهده افزایش درمیزان حجم معاملات میتوانید با در نظر گرفتن رویدادهای بازار وارد معامله خرید شوید.گاها میتوانید منتظر پولبک قیمت به خط مقاومت بمانید .حد ضرر را میتوانید کمی پایین تر از خط مقاومت یا در پایین ترین نقطه الگوی نعلبکی قرار دهید.البته باید در انتخاب حد ضرر قوانین مدیریت سرمایه را نیز در نظر داشته باشید. حد سود نیز معمولا براساس فاصله عمودی بین کف و خط مقاومت الگو تعیین میشود.

نحوه معامله با الگوی اسپایک

الگوی Spike در تحلیل تکنیکال به حرکت ناگهانی قیمت در یک جهت اشاره میکند که پس از اتفاق افتادن بازار وارد مرحله اصلاح آن میشود. این رفتار قیمت در یک بازه کوتاه اتفاق می افتد که این الگو به دو نوع تقسیم میشود:

Spike صعودی (Bullish Spike):در این حالت قیمت با شدت و قدرت زیادی افزایش پیدا میکند و بعد وارد مرحله اصلاح میگردد.

Spike نزولی (Bearish Spike): دراین حالت قیمت به شدت کاهش پیدا میکند و بعد وارد فاز اصلاح میشود.

برای شناسایی الگوی اسپایک میتوانید در چارت به دنبال یک حرکت ناگهانی و قدرتمند باشید.

برای ورود به معامله در این الگو بهتر است تا زمان شکستن محدود در جهت اصلاح صبر کنید. پس از شکستن معتبر با در نظر گرفتن دیگر موارد که در بند های بعدی گفته میشود میتوانید وارد معامله شوید. برای کاهش احتمال ورود در شکست های کاذب، میتوانید منتظر پولبک وبازگشت قیمت به محدوده شکسته شده باشید.

حد ضرر در این الگو معمولا در طرف دیگر محدوده شکست قرار میگیرد و حد سود نیز میتواند براساس حرکت اولیه اسپایک تعیین شود.

شما میتوانید برای گرفتن تایید ورود به معاملات به میزان حجم معاملات که نشان میدهد حرکت قیمت به چه اندازه قدرت دارد. از RSI برای کنترل شرایط اشباع خرید و فروش و احتمال برگشت قیمت و الگوهای کندلی و پرایس اکشن تایید بیشتری برای ورود به معامله بگیرید.

قابل ذکر است که این الگو بیشتر تحت تغییر ناگهانی شرایط بازار می باشد و بهتر است در معامله با این الگو اخبار و رویدادهای فاندامنتالی بازار را بیشتر بررسی کنید.

 

 

 

سخن پایانی

 الگوی نعلبکی و اسپایک به عنوان الگوهای قابل توجه در تحلیل تکنیکال میتوانند معامله گران را در شناسایی تغییرات روند بازار و نقاط بازگشت قیمت کمک کنند. در این مقاله نحوه شناسایی و ورود به معامله با استفاده از این الگوهای تحلیل تکنیکال توضیح داده شد. و به صورت خلاصه میتوان اینگونه بیان کرد که الگوی نعلبکی در یک حرکت آرام و تدریجی همانند حرفU تغییر روند میدهد و الگوی اسپایک به صورت سریع و ناگهانی همانند حرف v تغییر روند را انجام میدهد.

نکته قابل توجه که باید در معامله با این الگو ها در نظر بگیرید  محدوده حمایت و مقاومت و تایید شکست ها میباشد. یعنی پس از شکست محدوده مهم ایجاد شده در جریان حرکت، انتظار میرود قیمت بخشی از مسیر طی شه را در جهت مخالف اصلاح نمایید.

در صورت نیاز به آموزش های بیشتر میتوانید با مشاورین بروکر نیکس از طریق کامنت در مقاله یا راه های ارتباطی دیگر همراه باشید.