وین ریت

بازار فارکس با تمام جذابیتهایش و پتانسیل سوددهی بالایی که دارد می تواند تبدیل به یک کابوس شود برای آنهایی که بدون شناخت اقدام به فعالیت در این بازار می کنند. اگر ندانیم که چه زمانی به بازار ورود کنیم و چه زمانی از آن خارج شویم چطور می توانیم انتظار نتیجه مثبت از این بازار داشته باشیم؟

  یکی از آن مفاهیمی که دانستن آن به شما کمک زیادی می کند که نقطه ورود مناسب به پوزیشن را پیدا کنید  وین ریت (Win rate) در فارکس می باشد. اما مفهوم آن چیست؟  می توان این نسبت در فارکس را نرخ موفقیت در معاملات معنا کرد. و این نرخ موفقیت دارای مقادیر متفاوتی است و تریدرهای متفاوت بر اساس تجربه و نوع استراتژی معاملاتی خود رقم آن را تنظیم می کنند. وین ریت را می توان بخشی از بدنه استراتژی دانست.

اگر در دنیای معامله گری تازه کار هستید بهتر است تنظیم  برای نرخ  (Win rate) در فارکس را بین 50 تا  70  و همینطور نسبت ریسک به ریوارد  را در 1.5 نظر بگیرید، اینگونه بسیار بهتر و مناسبتر است. حتی وین ریت (Win rate) در فارکس 50 درصد هم با ریسک و ریوارد 2 می تواند گزینه خوبی باشد چرا که شما را در آرامش و بدور از استرس نگه میدارد.

در نظر داشته باشید که همواره با در نظر گرفتن خطرات و مزایای موجود معامله خود را انجام دهید.  اما ببینیم که  Win rate در فارکس چگونه محاسبه می شود؟

 این نسبت عبارت است از تعداد معاملات موفقی که در آن برنده بوده اید از میان تمام معاملات انجام داده شده در یک بازه زمانی مشخص مثلا روزانه یا ماهیانه. 

مثالی را برایتان میزنیم، فرض می کنیم که تعداد معاملاتی که در یک روز در بازار فارکس انجام داده اید  پنج معامله در روز باشد و شما 3 بار برنده شده اید، چگونه؟ این نسبت با یک تناسب بدست می آید اینگونه که  روزانه شما سه تا پنج  یا اینکه  60 درصد برنده بوده اید. فرمول محاسبه به این صورت است که: تعداد معاملات موفق تقسیم بر کل معاملات انجام شده ضربدر 100 

شاید برای افراد این سوال پیش بیاید که چطور می توان وین ریت در متاتریدر مشاهده کرد؟

برای آنکه بتوانید تاریخچهٔ معاملات خود در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده و همینطور جهت  بررسی کردن وین ریت خود مراحل زیر را همراه ما طی کنید.

• در گام اول مطابق شکل ابتدا از بخش  Terminal وارد قسمت Account History شوید. شما باید یکی از معاملات خود را انتخاب و بر روی آن کلیک راست کرده و سپس گزینه Custom period را انتخاب نمایید.

در اینجا باید آن بازه زمانی که می خواهید معاملات خود را در آن بررسی کنید انتخاب کرده. و سپس روی OK کلیک کنید و مجدداً بر روی یکی از معاملاتتان  کلیک راست کنید. سپس بر روی save as detailed Report کلیک نمایید.

مطابق شکل زیر:

در مرحله بعد آدرسی که می‌خواهید گزارش معاملات خود را در آن ذخیره نمایید را، انتخاب و سپس بر روی Save کلیک کنید. سپس نموداری مانند شکل زیر به‌صورت خودکار (صفحه گزارش‌ها) برای شما به نمایش در می آید.

در این صفحه شما قادر خواهید بود ریز معاملات خود به‌ همراه  آمارهای مهم آن را مشاهده کنید. نهایتا از قسمت Profit Trades که بر حسب درصد می باشد می‌توانید میزان وین ریت در متاتریدر خود را مشاهده کنید.

وین ریت در بازار مالی و فارکس به عنوان یک استراتژی مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی  که شما معامله در بازار مالی یا بازار فارکس را به عنوان یکی از منابع کسب درآمد برای خود انتخاب می‌کنید، در واقع به این معناست که قصد دارید در طولانی مدت معاملات بسیار زیادی با بازدهی های مثبت و منفی به انجام رسانید. 

برای شخصی که به تازگی با تحلیل و همینطور معامله در این بازارها آشنا شده است و در این حیطه تازه‌کار محسوب می‌شود، سوال بسیار مهمی  مطرح است و آن اینکه آیا استراتژی من در بلندمدت می تواند درآمد زایی داشته باشد؟

برای پاسخ دادن به این سوال باید گفت که، شما باید دو پارامتر در استراتژی خود را  مورد بررسی قرار دهید.  اولین پارامتر نسبت ریسک به ریوارد یا در واقع نرخ جذابیت معاملات به طور متوسط  می باشد. دومین پارامتری که باید قطعا بررسی شود  میزان وین ریت (Win Rate) یا همان درصد موفقیت در معاملات است. با بررسی این دو عامل شما می توانید ضریب اطمینان استراتژی خود را بالا ببرید.

همیشه بین میزان حد سود Take profit و همچنین حد ضرر Stop loss و میزان درصد win rate  یک رابطه قوی وجود دارد.

به اینصورت که زمانی که میزان حد سود وحد ضرر کوتاه باشند، میزان درصد وین ریت یا نرخ موفقیت در معاملات بالا می رود و در نتیجه نسبت ریسک به ریوارد کاهش می یابد. بسیاری از تریدرها اهمیتی نمی دهند که میزان درصد وین ریت آنها چطور است و چند درصد معاملات موفق بوده ؟

خیلی ها ترجیح شان بر این است که وین ریت پایین داشته باشند اما تعداد معاملات موفق شان بالا باشد حتی اگر سود کمی برایشان داشته باشد و در طرف دیگر معامله گرانی هستند که وین ریت بالا برایشان حائز اهمیت است حتی اگر بازده پایینی عایدشان شود.

 کاملا بستگی به تریدر و هدفش از ترید دارد اینکه از بازار چه می خواهد؟ آیا سود های کم در نتیجه انجام  معاملات موفق زیاد و یا سودهای بزرگ تنها با چند معامله موفق بدون در نظر گرفتن معاملاتی که با ضرر همراه بوده.

می توان میزان  (Win rate) در فارکس را نسبت به باخت (win/loss ratio)  نیز محاسبه کرد .

به این صورت که تعداد بردهای شما بر ضررهای شما تقسیم می شود به مثال زیر توجه کنید

(جهت ساده کردن مفهوم از اعداد رند استفاده شده) فرض کنید تعداد معامله انجام شده 100 عدد بوده تعداد معامله برنده 60 و تعداد بازنده 40، نسبت به این صورت است که   60/40 = 1.5

این مثال نشان می دهد که شما از ٪ 50 بیشتر برنده هستید. نسبت برد به باخت بالای 1.0 و یا یک وین ریت بالای 50% مناسب است، اما در نظر بگیرید نشان دهنده موفقیت کامل نیست. در واقع آنچه مهم است نسبت ریسک به ریوارد نیز می باشد. برای وارد شدن به یک پوزیشن معاملاتی میزان ریسک به ریوارد شما و همینطور پلان معاملاتی و دانشی که از بازار دارید بسیار به شما در تعیین (Take profit (Tp و همینطور  Stop loss موثر می باشد.

خوب ببینیم که وین ریت در بازار مالی و فارکس چگونه سود و ضرر را تخت تاثیر خود قرار می دهد. اهمیتی که وین ریت در فارکس دارد از چند منظر قابل بررسی می باشد.

• ارزش اطلاعاتی که به ما می دهد. این مورد نشان از میزان مهارت و تجربه معامله گر در بازار فارکس است.

• عامل بعدی ارزیابی میزان ریسک می باشد. این امر به تریدرها کمک می کند  تا درک بهتری از ریسک های مرتبط با استراتژی خود پیدا کنند.

• عامل مهم بعدی مدیریت سرمایه می باشد. با بهره گیری از وین ریت معامله گر می تواند میزان سرمایه خود را در هر معامله تنظیم نماید.

عنایت به موارد فوق می تواند به ما کمک کند تا درک بهتری از اهمیت شناخت و نحوه استفاده وین ریت و تاثیر آن بر سود و زیان معاملات خود پیدا نماییم.

 این نکته را هم در همینجا متذکر می شویم که وین ریت تنها یک معیار از نحوه عملکرد معامله گر است و نباید به تنهایی برای تصمیم گیری معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.