الگوی سر و شانه مرکب

الگوی سر و شانه مرکب چیست؟

 

الگوی نمودار head و شانه که به عنوان یکی از ثابت‌ ترین الگوهای معکوس روند در نظر گرفته می‌شود، در درجه اول یک الگوی معکوس قیمت است. این به معامله گران در هویت بازار کمک می کند تا روند آینده را پس از اینکه یک روند ظاهراً خود را تمام کرد، تغییر دهند. معکوس شدن اساساً یک روند صعودی به یک روند نزولی را پیش‌بینی می‌کند یا نشان می‌دهد که یک روند صعودی به پایان رسیده است. این الگو به عنوان یک خط مبنا ظاهر می شود، متشکل از سه قله که در آن دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک هستند در حالی که قله وسط بالاترین است. این شبیه به یک «شانه چپ»، «سر» و «شانه راست» به همراه یک خط گردن است.

pattern سر و شانه  شکلی متفاوت از حالت طبیعی سر و شانه است. در pattern مرکب سر و شانه ممکن است اجزای این الگو با حالت طبیعی آن متفاوت باشد. به عبارت دیگر ممکن است در الگوی سر و شانه مرکب دو سر داشته باشیم. همچنین ممکن است دو شانه چپ یا دو شانه راست تشکیل شود.

الگوی مرکب head و شانه الگویی نادر و محدود است. کمتر پیش می آید که این الگو مشاهده شود. با این حال لازم است معامله گران با آن آشنایی کافی داشته باشند تا به گمراهی کشانده نشوند.

الگوی سر و شانه مرکب از نظر تحلیل تکنیکال همان خواص سر و شانه حالت طبیعی را در پیش بینی بازار دارد. نکته قابل توجه این است که مرکب head و شانه الگویی است که به تقارن تمایل دارد. برای مثال دو شانه چپ، دو شانه راست را نیز به دنبال دارد و از یک شانه واحد در چپ، می توان شانه واحدی را در سمت راست انتظار داشت.

 

 

الگوی معکوس سر و شانه به چه معناست؟

 

pattern سر و شانه معکوس مانند الگوی سر و شانه مرکب شکلی دیگر از سر و شانه طبیعی نیست بلکه کاملا برعکس الگوی سر و شانه معمولی است. همچنین به دلیل وارونگی به عنوان قسمت پایین سر و شانه در نظر گرفته می شود. الگوی سر و شانه معکوس بر خلاف pattern سر و شانه مرکب زمانی آشکار می شود که عملکرد قیمت اوراق بهادار چند ویژگی تکرار شونده را نشان می دهد. به عنوان مثال، الگوی معکوس زمانی ظاهر می شود که قیمت سهام قبل از اینکه دوباره افزایش یابد، به پایین ترین سطح سقوط می کند. این الگو زمانی دوباره ظاهر می شود که قیمت سهام به زیر سطح قبلی سقوط کند و قبل از افت نهایی دوباره افزایش یابد. اما این صعود به اندازه فرورفتگی دوم نیست. با رسیدن به پایین ترین سطح، قیمت سهام شروع به حرکت به سمت بالا می کند، به سمت مقاومتی که نزدیک به بالای فرورفتگی های قبلی قرار دارد.

 

 

نحوه شکل گرفتن الگوی سر و شانه مرکب؟

 

pattern نمودار سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک سهم به اوج صعود می‌کند و پس از آن به پایه حرکت قبلی خود کاهش می‌یابد. یعنی ابتدا سر و شانه صعودی را داریم. در مرحله بعد، قیمت سهام بار دیگر افزایش می‌یابد، این بار بالاتر از اوج قبلی خود و «دماغ» را تشکیل می‌دهد، قبل از اینکه بار دیگر به پایه اصلی خود کاهش یابد. متعاقباً قیمت سهام یک بار دیگر افزایش می‌یابد، اما به سطح اول یعنی اوج اولیه شکل‌گیری، قبل از اینکه یک بار دیگر به خط گردن یا پایه الگوی نمودار کاهش یابد. در همین راستا زمانی که سر و شانه صعودی و نزولی چند بار تکرار شوند و سر و شانه ها افزایش یابند، شکل مرکبی از الگوی head و شانه را ایجاد می کنند که به الگوی head و شانه مرکب معروف است.

 

معامله بر اساس pattern سر و شانه مرکب

 

نکته مهمی که در معامله الگوی مرکب head و شانه وجود دارد این است که فقط پس از شکستن الگوی خط گردن، معامله کنید. در غیر این صورت، یک الگوی ناقص ممکن است در نهایت تکمیل نشود یا یک الگو حتی ممکن است توسعه پیدا نکند. برای الگوی head و شانه مرکب، باید منتظر بمانیم تا عمل قیمت پس از پیک شانه راست به زیر خط گردن حرکت کند. همین امر در مورد الگوی head و شانه معکوس نیز صدق می کند. فقط در این صورت باید منتظر بمانیم تا پس از تشکیل شانه راست، اکشن قیمت بالاتر از خط گردن حرکت کند. پس از تکمیل الگوی head و شانه مرکب، می توانید ادامه دهید و معامله را آغاز کنید. اهداف سود، ورود و همچنین توقف های خود را یادداشت کنید. همچنین فراموش نکنید که متغیرهایی که ممکن است در این بین قرار گیرند را ذکر کنید. نقطه مشترک ورود هر چند اغلب در طول شکست است. پس از آن، برای دسترسی به یک نقطه ورودی دیگر، باید منتظر عقب نشینی باشید. هنگامی که عقب نشینی به پایان می رسد، قیمت جهت شکست را از سر می گیرد.

 

 

سخن پایانی

 

الگوی سر و شانه مرکب نوعی پیشرفته از سر و شانه معمولی محسوب می شود. این الگو می تواند در شکل ها و اجزای مختلفی ایجاد شود. با آنکه الگوی مرکب سر و شانه الگویی نادر است، درک و شناخت آن توسط معامله گران ضروری است، زیرا می تواند فرصت های معاملاتی بزرگی را ایجاد کند.

سر و شانه معکوس بر خلاف الگوی سر و شانه مرکب، اجزای بیشتر یا شکل متفاوتی ندارد، بلکه کاملا وارونه و برعکس تشکیل می شود. شانه چپ در سر و شانه معکوس زمانی شکل می گیرد که قیمت کاهش می یابد، به پایین خود می رسد و سپس افزایش می یابد. سر نیز با کاهش قیمت تا پایین ترین حد شکل می گیرد. به دنبال آن شانه راست با  افزایش دوباره قیمت و سپس کاهش آن تشکیل می شود.

در این مقاله با الگوی سر و شانه مرکب و معکوس سر و شانه و نحوه شکل گیری آنها آشنا شدید. آشنایی با سر و شانه مانع از دست رفتن فرصت های معاملاتی سودمند می شود.

نظرات خود را در رابطه با این الگو برای ما بنویسید و ابهامات ایجاد شده در این باره برای مشاورین نیکس مطرح کنید تا پاسخ خود را بیابید.