الگوهای فارکس چیست؟ انواع الگوها و کاربرد آن‌ها

معرفی انواع الگوهای فارکس

الگو در فارکس را می توان مجموعه ای از اشکال هندسی دانست که توسط حرکت قیمت کالای معاملاتی، در نمودار ایجاد می گردند.

الگو در فارکس از اتصال نقاط قیمتی مهم در نمودار، مانند قیمت بسته‌شدن (Close)، بالاترین قیمت (High) و پایین‌ترین قیمت (Low)، در یک بازه زمانی مشخص شکل می‌گیرد و به معامله‌گران کمک می‌کند روند حرکات قیمت را بهتر تحلیل کنند.

این الگوها پایه و مبنای تحلیل تکنیکال می باشند. برای تریدرها، این الگوها بسیار مهم است چرا که بوسیله آنها قادر به پیش بینی آینده قیمت خواهند بود. بعد از تعریفی که از الگو در فارکس ارائه شد، ببینیم که چند مدل الگو وجود دارد؟

الگو در فارکس بر مبنای تحلیل تکنیکال به سه دسته اصلی تقسیم میشود که هر کدام اطلاعات متفاوتی دارند و براساس اطلاعات آنها میتوان رفتاراحتمالی قیمت را دریافت کرد.

الگوهای ادامه دهنده ها (continuation chart pattern) :

 این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت در حال روند می باشد.  و احتمال ادامه روند  در همان جهت وجود دارد  از انواع ادامه دهنده ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• الگوی پرچم در فارکس
• الگوی کنج (Wedge)
• الگوی مثلث در فارکس (ادامه دهنده و در موارد خاص بازگشتی)
• الگوی مستطیل در فارکس (ادامه دهنده و در موارد خاص بازگشتی)
• الگوی فنجان و دسته در فارکس (معمولاً یک الگوی صعودی ادامه‌دهنده است)

لگوهای معکوس یا بازگشتی ( Reversal Chart Patterns)

در انتهای یک روند ایجاد می شوند. چنانچه این الگو با تایید شکل گیری همراه باشد، حرکت قیمت معکوس می گردد. رایج ترین الگوی نمودار معکوس یا بازگشتی عبارتند از:

• سر و شانه (Head and Shoulders)
• سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders)
• سقف دوقلو و کف دوقلو (Double Top & Double Bottom)
• سقف سه‌قلو و کف سه‌قلو (Triple Top & Triple Bottom)

 

الگو خنثی ( Neutral Chart Patterns )

این مدل از الگو ممکن است قیمت در خارج از الگو در هریک از دو جهت حرکت نمایید در طول روندها یا دوره های غیر روندی پدیدار شود.

• مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)

 

الگوهای معاملاتی روزانه در فارکس

 الگوهای معاملاتی روزانه به معامله گران کمک میکند تا روند حرکت قیمت و بهترین نقطه ورود و حد سود و ضرر را شناسایی کنند و این الگو ها در تایم فریم های کوتاه مدت کاربرد دارد.

در معاملاات روزانه بهترین و یکتا ترین الگوی معاملاتی را نمیتوان نام برد زیرا بازار هر لحظه در حال تغییر است. اما از نظر اعتبار چند الگو به عنوان محبوبترین در الگوی معاملاتی روزانه شناخته میشود: الگوی پرچم به عنوان الگوی ادامه دهنده و الگوی سروشانه به عنوان الگوی بازگشتی .

نکات مهمی که در زمینه معامله با الگو ها در معاملات روزانه باید در نظر بگیرید :

• هیچ گاه براساس شکل گیری الگو معامله نکنید و حتما از میزان حجم معاملات و اندیکاتور های مانند MACD –RSI استفاده کنید.
• قبل از بسته شدن کندل شکست بالای مقاومت یا زیر حمایت وارد معامله نشوید تا از افتادن در دام سکشت های کاذب دوری کنید.
• مدیریت ریسک در هر نوع از معامله جزو موارد مهم میباشد.

 

آیا برای معامله در فارکس فقط به الگوهای نموداری نیاز داریم؟

امروزه روشهای زیادی برای انجام معاملات فارکس وجود دارد. اما همواره استفاده از روشهای رایج و تست شده  به نوعی صرفه جویی در هزینه ، تلاش و همینطور صرف وقت می باشد.  نکته ای که وجود دارد این است که برای تنظیم کردن و اجرای روشهای رایج و ساده ای که وجود دارد، یک تریدر قادر خواهد بود با بهره گیری از الگوهایی که مرتبا رخ می دهند، یک طرح معاملاتی کامل ایجاد کرده که با انجام کمی تمرین به راحتی قابل تشخیص می باشد. الگوهایی چون ایچیموکو، کندل، سر و شانه همه آنها در مورد زمان معامله سرنخ های بصری را ارائه می دهند. با وجودی که الگوهای متنوعی با سطوح پیچیدگی مختلف وجود دارند. دو الگوی نموداری سر و شانه و مثلث که بطور منظم اتفاق می افتند و روشی ساده جهت ترید کردن را ارائه می دهند.

بهترین الگوهای فارکس برای معامله کدام‌اند؟

در ادامه بررسی مقاله الگو در فارکس ، ببینیم که کدام  الگو برای فارکس بهتر است؟

الگوها را به طور قطع می توان یک ابزار معاملاتی بسیار مهم دانست که باید به عنوان جزئی از استراتژی تحلیل تکنیکال شما مورد استفاده قرار بگیرند.

شما چه معامله گر تازه کار باشید وچه یک تریدر حرفه ای، الگوهای نمودار نقش مهمی را در جستجوی روند بازار و همچنین پیش بینی حرکات را ایفا می کنند. این الگوها قابلیت استفاده در تمامی بازارها از جمله فارکس، کالا، سهام و… را دارند.

یادگیری نحوه معامله با الگو یک مهارت  برای تریدرهای تحلیل تکنیکال  می باشد. معمولا  الگوهای نموداری دارای ریسک به ریوارد مناسب تری می باشند. الگوهای سر و شانه از الگوها مهم و کاربردی و سودآوردرانجام معاملات می باشند اما نه تحت هر شرایطی!  برای مثال اگر خط گردن آن مورب باشد این الگو برای معامله مناسب  نمی باشد تنها زمانی مناسب معامله خواهد بود که خط گردن افقی باشد. بنابراین آموزش اینکه چگونه، چه زمانی و چه نوع  الگو را در معاملات استفاده کنیم بسیار ضروری می باشد.

چگونه با الگوهای نموداری در فارکس معامله کنیم؟

برای اینکه بتوانید با الگوهای نموداری معامله کنید چند قدم اساسی باید انجام دهید :

شناسایی الگوهای معاملاتی : در ابتدا شما باید قادر باشید که در چارت اینسترومنت معاملاتی خود الگوهای نموداری را شناسایی کنید و سپس  خطوط کلیدی الگو  از قبیل خطوط حمایت و مقاومت و روند را به درستی رسم کنید .

انتظار برای شکست و تاییدیه: اشتباهی که بسیار از معامله گران مبتدی دچار آن میشوند این است که قبل از اینکه تاییدیه دریافت کنند وارد معامله میشوند. به عنوان مثال شما باید تا کامل تشکیل شدن کندل شکست خارج از محدوده الگو صبر کنید. و یا حتی با ابزارهای کمکی دیگر میزان حجم معاملات را بررسی کنید.

تعیین نقاط اساسی معامله : برای هر معامله شما باید 3 نقطه را پیش از ورود مشخص کنید از قبیل نقطه ورود – حد ضرر و حد سود .

مدیریت ریسک و چک لیست : شما باید با استفاده از مدیریت ریسک میزان ریسک به ریوارد معاملات خود را مشخص کنید. استفاده از تایم فریم های مناسب میتواند در موفقیت شما تاثیر گذار باشد. شما برای اینکه بتوانید معاملات خود را بهتر کنید باید چک لیستی را تهیه کنید و براساس آن آیتم های مختلف را شناسایی کنید .