چرخه زمانی در فارکس

چرخه در فارکس چیست ؟

چرخه زمانی در فارکس یک الگوی قیمت یا حرکت قابل تشخیص است که با درجاتی از نظم در یک دوره زمانی خاص رخ می دهد. تجزیه و تحلیل اندیکاتور چرخه زمانی، حمایت و مقاومتی را به ما نشان می دهد که مکان های هوشمندی را برای پیش بینی واکنش در قیمت یک دارایی نشان می دهد و بنابراین ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال است. طول چرخه از پایین به بالا اندازه گیری می شود که پایدارترین بخش یک چرخه است. تحلیل چرخه‌های زمانی در فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا الگوهای تکرارشونده بازار را در دارایی‌های مختلف، از جمله اوراق قرضه، سهام، کالاها و دلار آمریکا، بهتر بررسی کنند.

اگر مشخص شود که یک ارز خاص در یک بازه زمانی کوتاه در برابر چندین ارز قوی تر (یا ضعیف تر) می شود، احتمال یک حرکت جهت دار قوی در بازار به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. به همین منظور، بررسی چرخه زمانی ارزها به عنوان ابزاری  مکمل در کناردیگر تحلیل ها مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع چرخه‌های زمانی در فارکس

چرخه های زمانی در فارکس با توجه به مدت زمان تکرار و حرکات قیمتی و عوامل موثر در بازار بررسی میشوند.

کوتاه‌مدت (چند دقیقه تا چند ساعت): مناسب اسکلپرها و معامله‌گران که براساس نوسانات ترید میکنند.

میان‌مدت (چند روز تا چند هفته): مناسب معامله‌گران سوئینگ (Swing) برای شناسایی اصلاح‌ها و تغییرات موقت روند.

بلندمدت (چند ماه تا چند سال): متاثر از روندهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره و تورم.

مرتبط با جلسات معاملاتی (سشن‌ها): الگوهای تکرارشونده روزانه بر اساس میزان نقدشوندگی در سشن‌های سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک.

چرخه‌های اقتصادی: دوره‌های کلان رشد و رکود اقتصادی که ارزش ارزها را در درازمدت تغییر می‌دهند.

نکته: این دسته‌بندی یک چارچوب آموزشی است. چرخه‌های زمانی همیشه نظم ثابتی ندارند و نباید مفهوم چرخه زمانی قیمت را با ساعات کاری بازار یا چرخه‌های اقتصادی اشتباه گرفت.

روش‌های شناسایی چرخه‌های زمانی در بازار ارز

برای اینکه بتوانید دربازار ارزها چرخه زمانی را شناسایی کنید باید یک ذره بین در دست بگیرید و رفتار قیمت را در دوره های زمانی مختلف  بررسی کنید تا بتوانید الگوهای تکرارشونده را پیدا کنید.

مراحلی که میتوانید در پیدا کردن چرخه زمانی درفارکس انجام دهید:

 بررسی قدرت ارزها: رفتار یک ارز در مقایسه با ارزهای دیگر تا شناسایی اینکه همزمان در حال تقویت هستند یا تضعیف

بررسی داده های گذشته:چارت و نوسانات قیمت در دوره گذشته را در تایم فریم های مختلف بررسی کنید تا الگوهای احتمالی را پیدا کنید.

در نظر گرفتن عوامل اقتصادی: به دادها ی مهم انتشار یافته از قبیل نرخ تورم، نرخ بهره، آمارها اشتغال توجه کنید زیرا بر روی قدرت ارزها موثر هستند.

تایید الگوها با ابزار دیگر: برای اینکه خطا تحلیل را کاهش دهید میتوانید از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای بررسی داده های خود استفاده کنید.

مدت‌زمان چرخه‌های معاملاتی در فارکس

هیچ قانون ثابت و دقیقی برای مدت زمان هر چرخه وجود ندارد. بسته به بازار مورد نظر و افق زمانی که به آن نگاه می کنید، یک چرخه زمانی می تواند از چند هفته تا چند سال طول بکشد. این فرآیند تا حدودی بستگی به استراتژی معاملاتی هر معامله گر دارد.

به عبارت دیگر چرخه زمانی در فارکس بر اساس نوع و شیوه معاملاتی رخ می دهد. اینکه شما چه چیزی را معامله کنید و چه هدفی را دنبال می کنید در مدت چرخه زمانی دخیل است.

یک معامله گر روزانه که از تایم فریم پنج دقیقه ای استفاده می کند، ممکن است چهار چرخه زمانی در فارکس و یا بیشتر را در یک روز ببیند.

 

چگونه از چرخه های زمانی استفاده می کنید؟

تجزیه و تحلیل چرخه زمانی در فارکس بر این فرض استوار است که فعالیت قیمت بازار فارکس در الگوها رفتار می کند. بنابراین، فعالیت قیمت آتی را می توان با شناسایی الگوهای قیمتی تاریخی پیش بینی کرد. شناسایی یک چرخه می تواند دشوار باشد و ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل سال ها داده باشد. هنگامی که یک الگوی قیمت تکرار شونده را شناسایی کردید، اندیکاتور چرخه زمانی در فارکس می تواند به شما در تعیین فواصل زمانی بین آن الگوها کمک کند.

شناسایی چرخه‌ ها می‌تواند بینشی در مورد اینکه یک روند یا الگوی خاص تا چه مدت ادامه خواهد داشت، ارائه دهد. تحلیلگرانی که چرخه‌ها را دنبال می‌کنند معتقدند زمانی که یک چرخه به پایین‌ ترین حد خود می‌ رسد، یک روند صعودی دنبال می‌شود تا زمانی که چرخه به اوج برسد. پس از رسیدن به قله، یک روند نزولی ادامه می یابد تا زمانی که چرخه زمانی در فارکس به پایین ترین حد خود برسد و چرخه دوباره شروع شود.

چگونه چرخه زمانی در فارکس را محاسبه کنیم؟

محاسبه چرخه زمانی (Time Cycle) در بازار فارکس یعنی اندازه گیری فواصل زمانی بین نقاط سقف و کف های قیمتی مهم جهت اینکه بتوان پیش بینی درستی از تغییر روند یا بازگشت احتمالی داشت.

مراحل محاسبه و استفاده از چرخه زمانی

شناسایی سقف ها و کف ها مهم : در نمودار نقاط مهم و تاریخی سقف و کف ها که باعث تغییر روند شده اند را نشانه گذاری کنید.

اندازه گیری فاصله زمانی:

بین دو کف متوالی یا دو سقف متوالی را با توجه به تعداد کندل های بین آنها مشخص کنید این کار را میتوانید ابزار  Crosshair یا خط کش در متاتریدر انجام دهید. به عنوان مثال اگر فاصله بین دو کف 30کندل باشد طول آن چرخه 30 واحد است .

محاسبه میانگین و تناوب چرخه :

فرض کنید در نمودار یک جفت‌ارز، فاصله بین سه کف قیمتی متوالی به این صورت باشد:

• فاصله کف اول تا دوم: ۲۸ کندل
• فاصله کف دوم تا سوم: ۳۲ کندل
• فاصله دو کف دیگر: ۳۰ کندل

حالا میانگین این فاصله‌ها حدودا 30 کندل است.

استفاده از ابزار خطوط چرخه (Cycle Lines):

در پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر، از مسیر Insert > Lines > Cycle Lines این ابزار را انتخاب کنید. سپس با قرار دادن دو نقطه ابتدایی روی فاصله به‌دست‌آمده، پلتفرم به‌طور خودکار خطوط موازی چرخه‌ها را به سمت آینده نمودار امتداد می‌دهد تا محدوده‌های زمانی مهم مشخص شوند.

 

کدام بازه زمانی برای فارکس بهترین است؟

بهترین بودن یک بازه زمانی و چرخه زمانی در فارکس هرگز یک جواب قطعی و ثابت ندارد. این موضوع بستگی به توانایی و مهارت معامله گر دارد. برای طراحی استراتژی معاملاتی باید بدانید که در کدام بازه های زمانی قادر هستید سود بیشتری بگیرید. جواب این سوال را می توانید با آزمون و خطا در حساب های دمو بیابید. حساب دمو فارکس حسابی است که تنها برای کسب تجربه و مهارت پیش از ورود به فضای حقیقی بازار طراحی شده است. این حساب ها برای آزمایش مهارت معامله گران و یافتن چرخه زمانی در فارکس بسیار کارآمد هستند. برخی از معامله گران در معاملات کوتاه مدت و روزانه موفق تر عمل می کنند و سود خوبی می گیرند. برخی دیگر نیز در معاملات کوتاه مدت ضرر می کنند و اهداف بلند مدت را ترجیح می دهند.  شما باید به روانشناسی معامله گری در این موضوع هم دقت کنید.

سخن پایانی

چرخه زمانی در فارکس رویدادهای تکرار شونده بازار در بازه های زمانی مختلف هستند که می توانند ارزش قابل توجهی به ابزار تحلیل تکنیکال اضافه کنند.

بهره گیری از چرخه ها در کنار دیگر ابزار و جنبه های مختلف تحلیل تکنیکال حائز اهمیت است. یک چرخه روند جهت را تعیین می کند، نوسانگرها تکانه را تعیین می کنند نقاط عطف را پیش بینی می کند. به همین دلیل آموزش چرخه زمانی در فارکس پیش از آغاز تجارت بسیار مهم است.

در این مقاله با ماهیت چرخه زمانی در فارکس و نحوه کاربرد و اهمیت آن آشنا شدید. با شناسایی چرخه زمانی معاملات خود، می توانید به دید بهتری از روند حرکت بازار برسید.

نظرات خود را برای ما بنویسید و سوالات خود را در چت آنلاین برای مشاورین نیکس مطرح کنید تا پاسخ خود را بیابید.