نقطه ورود و خروج

ورود و خروج در معاملات چیست؟

ورود و خروج در معاملات به این موضوع اشاره دارد که معامله گر چه زمانی به یک معامله یا سهم وارد شود و چه زمانی آن را متوقف کند که بیشترین سود و کمترین ضرر حاصل شود. تشخیص نقطه ورود و خروج به سهم تاثیر بسزایی در معاملات شما دارد. با این حال بسیاری از معامله گران تازه کار بازار فارکس نسبت به آن بی توجه هستند و عجولانه دست به معاملاتی بی اساس می زنند. این اشتباه زمینه ساز ضرر های جبران ناپذیر در فارکس و از دست رفتن سرمایه می شود. گونه ای از استراتژی در فارکس، همین برنامه ریزی برای ورود و خروج از معاملات می باشد. از دلایل اصلی ایجاد ضرر های کلان در معاملات، ناتوانی در تشخیص نقطه ورود و خروج سهم به طور صحیح و دور از اشتباه است. بنابراین معامله گران ملزم به طراحی یک استراتژی ورود و خروج مناسب هستند. این استراتژی علاوه بر این که سود شما را تامین می کند، می تواند مانند یک سد در برابر ضرر های احتمالی عمل کند. در ادامه نحوه تشخیص نقاط ورود و خروج را شرح می دهیم. 

 

چگونه نقاط ورود و خروج را در معاملات فارکس تشخیص می دهید؟

تشخیص نقطه ورود و خروج  سهم بخش مهمی از معاملات شماست. یک ورود عالی در نقطه اوج یک تجارت بسیار سودآور است ، در حالی که با خروج شما فقط سود را در نظر نمی گیرید، بلکه ضرر را نیز در نظر میگیرید. برنامه ریزی نقاط خروج بخش مهمی از استراتژی مدیریت ریسک فارکس است. تحلیل تکنیکال پر کاربرد ترین و متنوع ترین جنبه تجارت است. با یادگیری و استفاده از TA می توانید سیگنال های معاملاتی تولید کنید. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به سطح حمایت قوی رسید، می توانید یک موقعیت خرید وارد کنید یا زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت کلیدی رسید، یک خرید کوتاه باز کنید. الگوهای نمودار می توانند در تشخیص نقطه ورود و خروج به سهم کمک شایانی به شما کنند. اگر می‌توانید شکل‌گیری یک الگو را تشخیص دهید، می‌توانید تماشا کنید و ببینید که آیا اجرا می‌شود یا خیر. اگر چنین شد، برای ورود به معامله آماده باشید، زیرا الگوهای نمودار اغلب تعیین می کنند که دارایی به کدام سمت حرکت کنند. قابل ذکر است که حتی با تجزیه و تحلیل تکنیکال شما نمی توانید ورود یا خروج دقیق را پیدا کنید. نکته کلیدی این است که به استراتژی خود پایبند باشید. از دست دادن فرصت معاملاتی قابل تحمل تر از ضرر است، پس نگران از دست رفتن نقطه ورود نباشید. 

اندیکاتورها ابزار عالی دیگری هستند که می توانند به شما در یافتن نقطه ورود و خروج در معاملات فارکس کمک کنند. برای یافتن نقاط ورودی و خروجی خوب، معامله گران دوست دارند از اندیکاتور فیبوناچی ، نقاط محوری و دیگر شاخص های مبتنی بر ریاضی استفاده کنند.

 

استراتژی خروج خوب چیست؟

به طور کلی، خروج موثر از یک معامله سخت تر از ورود به معامله است. هر معامله ای باید اهداف مشخصی داشته باشد. شما از اهداف استفاده خواهید کرد تا بدانید چه زمانی یک معامله را با سود ببندید و همچنین معیاری را تعریف کنید که در آن متوجه خواهید شد معامله اشتباه انجام شده است. قسمت سخت این کار، تعریف این معیار برای هر معامله است. 

از دست رفتن نقطه ورود مناسب و در نتیجه انجام نشدن معامله بهتر از یک خروج اشتباه و زیان بار است. با آنکه نقطه ورود و خروج در فارکس مکمل یکدیگر عمل می کنند، اما می توان خروج مناسب را به ورود صحیح ترجیح داد. استراتژی خروج خوب به این موضوع اشاره دارد که با استفاده از ابزار های تشخیص نقطه ورود و خروج پرایس اکشن، یک خروج خوب را شناسایی و عملی کنید،به گونه ای که کمترین ضرر و بیشترین سود از آن خروج حاصل شود.

دقت کنید که یافتن یک استراتژی خروج مانند تنظیم یک دستور توقف ضرر نیست، جایی که سهام را پس از رسیدن به قیمت یا درصد پایین مشخصی می فروشید. توقف ضرر یک اقدام حفاظتی است. یک نقطه خروجی که به آن دستور «سود برداشت» می‌گویند، یک معیار سودآور است. برای یک طرح خروجی سالم به هر دو نیاز دارید.

 

اندیکاتور نقطه ورود و خروج مناسب کدام است؟

هیچ قانون دقیقی برای یافتن بهترین ورودی ها و خروجی ها وجود ندارد. در عوض، تکنیک ها و ابزار هایی وجود دارد که می توانید از آنها برای کمک به کنترل معاملات خود و ورود و خروج روشمندتر استفاده کنید. اندیکاتور ها یکی از این ابزار های تشخیص نقطه ورود و خروج در معاملات فارکس هستند. اندیکاتور های مختلفی در تشخیص این نقاط به کار می آیند اما طبیعتا همه آن ها بهترین نیستند. در میان اندیکاتور های مختلف، اندیکاتور ایچیکومو بهترین اندیکاتور برای این نقاط می باشد. این اندیکاتور با سایر شاخص‌ ها کمی متفاوت است زیرا معمولا از تاریخ کنونی گذشته است و برای پیش‌بینی حرکت سهام مورد نظر کمی به آینده می رود.

محاسبات داده در Ichimoku Cloud عبارتند از :

 

١ – میانگین متحرک ٩ دوره ای

٢ – میانگین متحرک ٢۶ دوره ای

٣ – متوسط از دو میانگین بالا

۴ – میانگین ۵٢ دوره

۵ – قیمت بسته شدن با تاخیر

 

واضح ترین و چشم نوازترین بخش این نمودار، که بهترین اندیکاتور برای نقطه ورود و خروج محسوب می شود، ابر است که تفاوت بین میانگین های ٩ و ٢۶ دوره را نشان می دهد. وقتی قیمت سهام بالاتر از ابر است، این نشان دهنده روند صعودی آن است. وقتی زیر ابراست، روند بازار نزولی است. اگر قیمت سهام در فضای ابری باشد، به این معنی است که بازار هیچ روندی ندارد یا به زودی یک انتقال در راه است. این تخمینی از نحوه انجام روند است و شاخص دیگری است که می تواند به شما در زمان بندی بازار کمک کند. میانگین متحرک را می توان برای تشخیص نقطه ورود و خروج در فارکس استفاده کرد. اگر میانگین متحرک ٢۶ دوره از دوره ٩ بیشتر شود، نشانه آن است که زمان خرید فرا رسیده است. اگر ٢۶ دوره به کمتر از دوره ٩ برسد، ممکن است زمان عقب نشینی فرا رسیده باشد.

 

نقاط ورود و خروج خوب در سود چقدر تاثیر دارد؟

معامله گران موفقیت و سود خود را با دانستن دقیق زمان خرید و فروش موقعیت های خاص به دست می آورند. این دانش مبتنی بر داده های بسیار خاص، نظارت دقیق بر قیمت سهام، و توانایی تشخیص روندهای مرتبط قبل از وقوع است. به این ترتیب است که سرمایه‌گذاران بهترین شاخص‌های ورود و خروج را پیدا می‌کنند. درواقع شما با تشخیص نقطه ورود و خروج در پرایس اکشن بهترین زمان برای معامله و سرمایه گذاری در جهت حداکثر سازی پتانسیل سود را پیدا می کنید. بنابراین این نقاط تاثیرات مستقیم و غیرقابل انکاری را در میزان سود یا ضرر شما دارند. به همان میزان که یک استراتژی ورود و خروج خوب می تواند سودآوری شما را چند برابر کند، یک استراتژی ورود و خروج نادرست می تواند زیان به بار آورد. 

با توجه به تاثیرات فراوان نقطه ورود و خروج به سهم بر سود معامله گران، لازم است معامله گران تازه کار پیش از آغاز فعالیت خود در زمینه استراتژی ورود و خروج اطلاعات لازم را کسب کنند و یک استراتژی مناسب طراحی کنند.

 

سخن پایانی

نقطه ورود و خروج در فارکس درواقع بیانگر اهمیت زمان بندی آغاز و انجام معاملات در بازار فارکس است. کسب دانش طراحی استراتژی ورود و خروج می تواند در موفقیت معاملات و در نتیجه سودآوری شما نقش موثری داشته باشد. یک ورود و خروج خوب زمانی است که یک معامله حداکثر سود و حداقل ضرر را به همراه داشته باشد. این استراتژی کارآمد همواره پشتوانه ای برای معامله گران بوده است و آن ها را از دلسردی های معامله گری رها ساخته است.

ما در این مقاله نقطه ورود و خروج در معاملات فارکس را به طور دقیق برایتان تشریح کردیم. به علاوه تاثیر فراوان آن ها در سودآوری را بیان کردیم. همچنین ابزار های کارآمدی همچون اندیکاتور ها را در جهت تشخیص نقطه ورود و خروج سهم معرفی کردیم. شما با استفاده از این داده ها می توانید یک برنامه مناسب برای ورود و خروج از معاملات طراحی کنید و با پایبندی به آن ، سود خود را به بیشترین میزان ممکن برسانید.

در صورت داشتن سوال می توانید با مشاورین بروکر نیکس از طریق چت آنلاین صحبت نمایید .